4.1 Modal CapEx (RAB)
Rp 230.956.000
Paket Efisien Shopee (2 AC, 1 Tablet, 3 Tirai, Sewa 2 Thn Rp 95 Jt)
4.2 OpEx Rutin Bulanan
Rp 35.508.333
Gaji, BPJS, Sewa 2 Thn Pro-rata, 2 AC, Ads & Pembina
Estimasi Omzet / Bulan
Rp 122.500.000
Trafik Aktual: 350 Sesi @ Rp 350 rb
4.3 Laba Bersih (EBITDA)
Rp 86.991.667
Net Margin: 71,0% • Payback: ~2,7 Bln
Titik Impas (BEP OpEx)
102 Sesi
Cukup ~3 Pasien / Hari Beban Impas
🎯 Pilih Skema Anggaran (CapEx):
Profil Aktif: Paket Efisien (Alat Medis Rp 40,7 Jt • 2 AC • 1 Tablet • CapEx ~Rp 214,4 Jt • Payback ~2,5 Bln)
| No | Nama Barang & Spesifikasi | Kategori | Jumlah | Harga Satuan | Total Biaya | Referensi | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💰 TOTAL ANGGARAN PENGADAAN BARANG (CapEx): | Rp 0 | 0 Item | |||||
| No | Komponen Beban Operasional | Kategori | Dasar Alokasi / Rincian Beban | Biaya Bulanan | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 TOTAL BEBAN OPERASIONAL RUTIN (OpEx / Bulan): | Rp 0 | 0 Item | |||
🏷️ Kebijakan Tarif Acuan (Flat-Rate)
Rp 350.000
Durasi 60 Menit • All-inclusive kombinasi alat
📊 Kapasitas Kunjungan (Traffic Breakdown)
• Weekday (Senin-Jumat): 7–10 pasien/hari (~190 sesi/bln)
• Weekend (Sabtu-Minggu): 20 pasien/hari (~160 sesi/bln)
• Total Kunjungan Aktual: ~350 Sesi / Bulan
• Weekend (Sabtu-Minggu): 20 pasien/hari (~160 sesi/bln)
• Total Kunjungan Aktual: ~350 Sesi / Bulan
| No | Layanan / Portofolio Tindakan | Sasaran Pasien & Modalitas Terapi | Tarif Satuan | Estimasi Sesi/Bln | Proyeksi Omzet | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💰 TOTAL PROYEKSI PENDAPATAN BULANAN (REVENUE): | 0 Sesi | Rp 0 | ||||
| Indikator Finansial | Skenario 1: Trafik Aktual (350 Sesi) | Skenario 2: Target Optimal (550 Sesi) | Skenario 3: Data Live Kustom Anda |
|---|---|---|---|
| 1. Volume Kunjungan Pasien | 350 Sesi / bln | 550 Sesi / bln | 350 Sesi |
| 2. Tarif Flat Rata-rata | Rp 350.000 | Rp 350.000 | Rp 350.000 |
| 3. Proyeksi Omzet (Gross Revenue) | Rp 122.500.000 | Rp 192.500.000 | Rp 122.500.000 |
| 4. Beban Operasional (OpEx) | (Rp 40.000.000) | (Rp 40.000.000) | (Rp 40.000.000) |
| 5. Laba Bersih (EBITDA) | Rp 82.500.000 | Rp 152.500.000 | Rp 82.500.000 |
| 6. Net Profit Margin (%) | 67,3% | 79,2% | 67,3% |
| 7. Titik Impas (BEP Sesi Pasien) | 114 Sesi | 114 Sesi | 114 Sesi |
| 8. Payback CapEx Modal Turnkey | ~7,5 – 8,5 Bulan | ~4,0 – 5,0 Bulan | ~8,5 Bulan |
🧮 Live Simulator: Pembagian Laba Arus Kas Founder (Bpk Malik) vs Bonus Pool Tim
Dynamic Slider
12%
Dasar Laba Bersih EBITDA yang digunakan: Rp 82.500.000 / bln
Net Cash Flow Bpk Malik
Rp 72.600.000
88% Laba Bersih Utama
Incentive Pool Tim (5 Orang)
Rp 9.900.000
Dibagi rata eksekutor inti
Fee Pembina (Bpk Nasrudin)
Rp 5.000.000
Terbayar di OpEx rutin
Payback CapEx Founder
~8,5 Bulan
Modal Rp 619,2 Jt lunas kembali